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汽車(chē)站建設(shè)項(xiàng)目書(shū)（可研報(bào)告） -工作報(bào)告范文
目錄------------------------------------------------------------------- 1
一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義----------------------------------------------------------------------- 2
1.1項(xiàng)目背景和依據(jù)------------------------------------------------------------------------------ 2
1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義---------------------------------------- 3
1.3湘運(yùn)＊＊分公司概況------------------------------------------------ 4
二、客流量的初步測(cè)算--------------------------------------------------- 5
三、建設(shè)規(guī)模及方案----------------------------------------------------- 5
四、建站條件及站址初步方案--------------------------------------------- 8
4.1地理位置---------------------------------------------------------- 8
4.2社會(huì)條件---------------------------------------------------------- 8
4.3站址方案選擇的初步意見(jiàn)-------------------------------------------- 8
五、環(huán)境保護(hù)----------------------------------------------------------- 9
5.1擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀-------------------------------------------------- 9
5.2擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響---------------------------------------------- 9
5.3環(huán)境保護(hù)初步意見(jiàn)-------------------------------------------------- 9
六、車(chē)站組織和勞動(dòng)定員------------------------------------------------- 9
6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置---------------------------------------------------------- 10
6.2勞動(dòng)定員---------------------------------------------------------- 10
七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表----------------------------------- 10
7.1項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃-------------------------------------------------- 10
7.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表------------------------------------------------ 11
八、投資估算和資金籌措方案--------------------------------------------- 11
8.1建設(shè)投資估算------------------------------------------------------ 11
8.1.1建設(shè)投資估算------------------------------------------------- 11
8.1.2初步計(jì)算建設(shè)期利息------------------------------------------- 13
8.1.3流動(dòng)資金估算------------------------------------------------- 13
8.2資金籌措方案------------------------------------------------------ 13
8.2.1固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源----------------------------------------- 13
8.2.2流動(dòng)資金來(lái)源------------------------------------------------- 14
8.2.3逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案------------------------------- 14
九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)--------------------------------------- 15
9.1成本估算---------------------------------------------------------- 15
9.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析------------------------------------------------ 15
9.3社會(huì)效益初步分析-------------------------------------------------- 16
十、結(jié)論和建議--------------------------------------------------------- 16
＊＊縣汽車(chē)東站建設(shè)工程項(xiàng)目建議書(shū)
�。衅�(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司＊＊分公司，根據(jù)＊＊縣城市規(guī)劃，依照縣人民政府常務(wù)會(huì)議的具體安排和要求。結(jié)合我縣客運(yùn)站場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)狀，擬定將老車(chē)站遷往縣城以東于省道＊＊線(xiàn)的交匯處西南角在張常高速公路切口處，建設(shè)＊＊縣汽車(chē)東站，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入城區(qū)客運(yùn)車(chē)輛的分流，徹底消除縣城內(nèi)交通秩序混亂的狀況，為此提出該項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)：
一、項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義
1.1 項(xiàng)目背景和依據(jù)
目前我縣客運(yùn)站場(chǎng)主要分為湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站和城西停車(chē)場(chǎng)，湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站主要承擔(dān)省際、地際、縣際及＊＊、＊＊方向縣內(nèi)班線(xiàn)任務(wù)，城西停車(chē)場(chǎng)主要擔(dān)任發(fā)往＊＊方向縣內(nèi)班線(xiàn)，隨著我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和客運(yùn)市場(chǎng)的變化，客運(yùn)車(chē)輛迅速增加，旅客流量增多，特別是湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站地處縣城＊＊路繁華主干道地段，占地面積少，人來(lái)車(chē)往，交通擁擠，秩序混亂，安全隱患突出，不利于城市建設(shè)規(guī)劃和我縣的對(duì)外形象。為緩解市內(nèi)交通壓力、擴(kuò)大城市范圍，同時(shí)借鑒其他城市城區(qū)規(guī)劃模式，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化目標(biāo)，現(xiàn)有湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站應(yīng)予東遷。這一方案在一九九五年就已列入了縣人民政府制定的＊＊縣城市發(fā)展總體規(guī)劃，并經(jīng)＊＊縣人大常委會(huì)討論通過(guò)。為此，縣人民政府于一九九六年就專(zhuān)門(mén)組織了由縣交通局牽頭，湘運(yùn)＊＊公司、城建、計(jì)委、環(huán)保等有關(guān)部門(mén)參加的可行性研究小組，進(jìn)行了多次的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、調(diào)查分析和論證，后又多次進(jìn)行修訂，認(rèn)為遷建該項(xiàng)目是可行的、必要的。只是因當(dāng)時(shí)常張高速公路沒(méi)有定線(xiàn)、定位，而未能及時(shí)組織實(shí)施。一九九九年，該項(xiàng)工程又在政府及有關(guān)部門(mén)的高度重視和支持下，列入市、縣交通發(fā)展的“十五”規(guī)劃。二○○三年三月十一日，縣人民政府副縣長(zhǎng)＊＊在縣國(guó)土局主持召開(kāi)會(huì)議，縣政府辦、縣交通局、縣建設(shè)局、縣國(guó)土局、縣規(guī)劃辦、＊＊鎮(zhèn)政府等有關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議專(zhuān)題研究縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站的建設(shè)問(wèn)題，并形成了《關(guān)于縣城汽車(chē)東站、汽車(chē)西站建設(shè)有關(guān)問(wèn)題的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》（＊＊府閱＊號(hào),見(jiàn)附件一），對(duì)汽車(chē)東、西站的建設(shè)明確了工作安排和要求。同時(shí)，常張高速公路現(xiàn)已即將竣工，＊＊汽車(chē)站東遷工程建設(shè)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。由此可見(jiàn)，＊＊汽車(chē)站的東遷是必要的。
1.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義
現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站地處＊＊中路主干道上，與勝漢商貿(mào)步行街毗鄰，客運(yùn)車(chē)輛的大流量進(jìn)出及爭(zhēng)搶客源、亂停亂靠、造成交通阻塞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。給城區(qū)交通秩序造成很大影響，隨著我縣客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展，客運(yùn)車(chē)輛和旅客流量會(huì)逐漸增多，這種混亂的局面只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。同時(shí)按照國(guó)家國(guó)土管理車(chē)輛用地的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，客車(chē)用地面積為150平方米/輛，縣湘運(yùn)公司有客車(chē)80輛，應(yīng)用地12000平方米；縣個(gè)體客車(chē)進(jìn)入該站參運(yùn)的車(chē)輛約為100輛，應(yīng)用地15000平方米，外縣進(jìn)入該站參運(yùn)、停放的車(chē)輛約為120輛，應(yīng)用地18000平方米�？偟挠玫孛娣e為45000平方米，約68畝，按50%的車(chē)輛在外營(yíng)運(yùn)，50%的車(chē)輛在站場(chǎng)待運(yùn)，仍需用地34畝。而縣汽車(chē)站總面積僅為20.7畝，實(shí)際停車(chē)面積約12畝；顯而易見(jiàn)，老站站場(chǎng)窄小，從而造成車(chē)輛擁擠、秩序混亂，安全隱患等問(wèn)題在所難免。在這種情況下，將現(xiàn)湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站東遷很有必要，從而實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化，公路客運(yùn)交通與城市公交實(shí)行統(tǒng)一管理、合理分工、銜接有序、資源共享、有利發(fā)展的一種交通模式。使我縣城區(qū)規(guī)劃更加合理，客運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展更加有序。
同時(shí)，東站的建設(shè)會(huì)帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益，首選是車(chē)站東遷后，隨著車(chē)站和城區(qū)距離的加大，會(huì)促進(jìn)公交和貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)至少可新增公交線(xiàn)路3條，新增營(yíng)運(yùn)公交車(chē)輛100臺(tái)和貨的50臺(tái)，年創(chuàng)效益可達(dá)600萬(wàn)元。二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率。三是吸聚大量商家經(jīng)營(yíng)，并促進(jìn)當(dāng)?shù)氐某鞘谢l(fā)展，預(yù)計(jì)年增稅收100萬(wàn)元。四是留下來(lái)的老站可改造作其它商業(yè)用途，年收入可達(dá)1000萬(wàn)元。
1.3 湘運(yùn)＊＊分公司概況
湘運(yùn)＊＊分公司位于＊＊縣＊＊中路123號(hào)，前臨＊＊中路，后抵＊＊東街，左右與縣人民醫(yī)院、縣賓館緊臨，占地約20.7畝屬?lài)?guó)有企業(yè)，站、場(chǎng)內(nèi)設(shè)有客車(chē)候車(chē)室、公司辦公樓、車(chē)輛維修保養(yǎng)車(chē)間、湘運(yùn)招待所、以及干部職工宿舍等建筑與設(shè)施，站內(nèi)十分擁擠。
公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤物業(yè)管理科、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、車(chē)隊(duì)、安機(jī)科、汽車(chē)站、保修廠(chǎng)。公司主要從事汽車(chē)運(yùn)輸（客貨）兼營(yíng)停車(chē)、修理、門(mén)面出租。
公司現(xiàn)有職工493人，其中退休工人150人，上崗人員198人，有經(jīng)濟(jì)技術(shù)職稱(chēng)人員27名，駕駛員77名。企業(yè)固定資產(chǎn)凈值505.9萬(wàn)元,流動(dòng)資金73萬(wàn)元,截止2004年,公司有營(yíng)運(yùn)車(chē)輛77臺(tái),中級(jí)以上43臺(tái),全年完成招攬收入1270萬(wàn)元,上繳國(guó)家各種稅金規(guī)費(fèi)146萬(wàn)元,客運(yùn)量146余萬(wàn)人,周轉(zhuǎn)量6838萬(wàn)人公里。
二、客流量的初步測(cè)算
目前湘運(yùn)＊＊汽車(chē)站日發(fā)班次323趟，運(yùn)送旅客4500人次，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)預(yù)測(cè)到2010年，縣城區(qū)人口總量將達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)將由現(xiàn)存的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，到時(shí)汽車(chē)站日發(fā)班次將達(dá)到600趟，運(yùn)送旅客約10000人次。汽車(chē)站若仍在現(xiàn)有位置，將嚴(yán)重妨礙城市交通，嚴(yán)重影響市容市貌，干擾人們的正常生活。
三、建設(shè)規(guī)模及方案
隨著我縣經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及社會(huì)城市化的大趨勢(shì)，據(jù)預(yù)測(cè)到2010年我縣城區(qū)人口總量將從目前的8萬(wàn)人達(dá)到15萬(wàn)人，城區(qū)將由現(xiàn)在的3.9平方公里擴(kuò)大到13平方公里，出行旅客會(huì)從目前日平均5000人次逐步增加10000人次，符合國(guó)家關(guān)于二級(jí)客運(yùn)站日發(fā)送旅客量的要求，所以新站的建設(shè)必須要求10年超前，20年適應(yīng)，按照國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，這樣才會(huì)適應(yīng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重復(fù)投資。
按國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，新建車(chē)站將由站前廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、發(fā)車(chē)位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔屬設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)所等組成。
其中站前廣場(chǎng)按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為1500人每人1.0 計(jì)算，需用地1500 ；停車(chē)場(chǎng)及發(fā)車(chē)位將分為三大塊即長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)、短途發(fā)班區(qū)、公交車(chē)發(fā)班區(qū)。其中長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次500趟次，發(fā)送旅客7000人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛440臺(tái)，班線(xiàn)40條，需發(fā)車(chē)位40個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約1600 ，長(zhǎng)途停車(chē)場(chǎng)的面積按同期發(fā)車(chē)量的6倍乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即220臺(tái)×90 ＝19800 。這樣長(zhǎng)途發(fā)班區(qū)共需占地21400 ；短途發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次250趟次，發(fā)送旅客3500人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛200臺(tái)，班線(xiàn)20條，需發(fā)車(chē)位20個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約800 ，短途停車(chē)場(chǎng)的面積按按同期發(fā)車(chē)量的6倍乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即100臺(tái)×90 ＝9000 ，這樣短途發(fā)班區(qū)共需占地9800 。公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)設(shè)計(jì)日發(fā)班次600趟次，發(fā)送旅客3600人次，進(jìn)站參運(yùn)車(chē)輛100臺(tái)，班線(xiàn)10個(gè)，需發(fā)車(chē)位10個(gè)，按每個(gè)40 計(jì)算，占地約400 ，公共汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)的面積按50臺(tái)乘以每車(chē)投影面積的3倍計(jì)算即50臺(tái)×90 ＝4500 ，這樣公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)共需占地4900 。
站務(wù)用房包括候車(chē)室、重點(diǎn)旅客候車(chē)室、售票廳、售票室、票據(jù)庫(kù)、行包托運(yùn)處、行包房庫(kù)、發(fā)車(chē)站臺(tái)和行包裝卸平臺(tái)、行包提升室、問(wèn)訊處、廣播室、小件寄存處、失物招領(lǐng)處、郵電服務(wù)處、值班站長(zhǎng)室、調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、聯(lián)運(yùn)辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室等，面積共為2863 。
行政用房包括黨、政、工、團(tuán)辦公室、站務(wù)辦公室、會(huì)議室及其他行政用房等，面積共為540 。
生產(chǎn)輔屬設(shè)施包括車(chē)輛維修間、輔助車(chē)間、材料室、洗車(chē)臺(tái)、車(chē)輛安全檢測(cè)臺(tái)、配電房、鍋爐室、門(mén)衛(wèi)傳達(dá)室及其他輔屬設(shè)施等，面積共為面積共為2390 。
服務(wù)設(shè)施包括醫(yī)務(wù)室、摩托自行車(chē)停車(chē)棚及其他服務(wù)設(shè)施等，面積共為260 。
商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)所：按國(guó)家二級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)、短途發(fā)班區(qū)內(nèi)不得設(shè)立商業(yè)門(mén)面，這樣商業(yè)門(mén)面就集中在公共汽車(chē)發(fā)班區(qū)周?chē)�，共約200個(gè)，按每個(gè)30 計(jì)算，占地6000 。其他娛樂(lè)場(chǎng)所占地4000 。
站場(chǎng)內(nèi)綠化帶1300 。
綜上所述，新站建設(shè)共約用地53653 ，即80.48畝。（詳見(jiàn)附件二：新車(chē)站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表）
四、建站條件及站址初步方案。
4.1 地理位置：地處縣城以東，萬(wàn)福溫泉以西，于省道S306、S305線(xiàn)的交匯處西南角同張常高速公路切口處。地勢(shì)較高而開(kāi)闊，物產(chǎn)豐富，特別是水利資源豐富，如著名的萬(wàn)福溫泉就在附近，區(qū)位交通，資源優(yōu)勢(shì)均較明顯，間有少量農(nóng)田、水塘，適合作為車(chē)站用地，有張高速公路穿其而過(guò)，下距縣城僅6公里，上距＊＊鎮(zhèn)7公里，交通便捷，符合縣政府關(guān)于城區(qū)布局的要求，并且在開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，可以只占用少量未成林林地和低產(chǎn)農(nóng)田、保留大部分耕地、林地、丘陵，符合國(guó)土利用政策，用地條件好，有較多可開(kāi)發(fā)用地，開(kāi)發(fā)建設(shè)潛力巨大。適合車(chē)站建址條件。
4.2 社會(huì)條件：當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好，電力電訊等設(shè)施較為完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為東站的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的人力資源。
4.3 站址方案選擇的初步意見(jiàn)：無(wú)論是現(xiàn)在，還是將來(lái)，＊＊縣公路交通格局，仍然是自東向西方向。為改變汽車(chē)站場(chǎng)窄小、擁擠、城市交通混亂、縣汽車(chē)站周?chē)h(huán)境污染等臟、亂、差問(wèn)題，縣汽車(chē)站、場(chǎng)遷往城郊為宜。又考慮到S306線(xiàn)、慈張線(xiàn)自東至城區(qū)，慈索線(xiàn)、慈桑線(xiàn)自西至城區(qū)，再來(lái)張常高速公路在此穿越而過(guò)，交通便利，故宜在此地建設(shè)汽車(chē)東站。
五、環(huán)境保護(hù)
5.1 擬建站址環(huán)境現(xiàn)狀：全部為無(wú)污染的娛樂(lè)性質(zhì)及游樂(lè)第三產(chǎn)業(yè)，不存在任何污染性工業(yè)項(xiàng)目，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況良好。人口密度低，健康狀況好，無(wú)地方病。
5.2 擬建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響
1) 汽車(chē)尾氣排放污染。
2) 流動(dòng)人口的增多帶來(lái)的人為污染。
3) 對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。
4) 帶來(lái)噪音的污染。
5.3 初步擬定環(huán)境保護(hù)措施 摘自
1) 在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及4－5個(gè)公共廁所。
2) 在新站內(nèi)建一個(gè)地理式不動(dòng)力污水處理池。
3) 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強(qiáng)站場(chǎng)內(nèi)垃圾的清潔打掃。
4) 新站綠化率達(dá)到30%以上。
5) 出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對(duì)班車(chē)待班、發(fā)車(chē)、進(jìn)站出站及娛樂(lè)場(chǎng)所產(chǎn)生的噪音進(jìn)行管理。
六、車(chē)站組織和勞動(dòng)定員
6.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置：新建車(chē)站為國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)，堅(jiān)持“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)”的目標(biāo)，下設(shè)公司機(jī)關(guān)、車(chē)站、車(chē)隊(duì)（安機(jī)科）、保修廠(chǎng)等部門(mén)。機(jī)構(gòu)設(shè)置按“需要、精干、多能、高效、”的原則，以有利于生產(chǎn)、管理和提高工作效率為出發(fā)點(diǎn)。
6.2 勞動(dòng)定員
1) 管理層定員：機(jī)關(guān)包括經(jīng)理、書(shū)記、副經(jīng)理、辦公室、財(cái)務(wù)科及其他科室人員，預(yù)計(jì)16人；車(chē)站包括站長(zhǎng)、書(shū)記、副站長(zhǎng)，預(yù)計(jì)4人；車(chē)隊(duì)（安機(jī)科）包括隊(duì)車(chē)、副隊(duì)長(zhǎng)等，預(yù)計(jì)4人；保修廠(chǎng)包括廠(chǎng)長(zhǎng)、副廠(chǎng)長(zhǎng)、技術(shù)員預(yù)計(jì)3人。以上共27人。
2) 生產(chǎn)服務(wù)層定員：車(chē)站長(zhǎng)途線(xiàn)定員2班，每班4人共8人；快巴線(xiàn)定員2班，每班3人共6人；短途線(xiàn)定員2班，每班3人共6人；車(chē)站廣播員定員2人；車(chē)站售票房定員4人；車(chē)站運(yùn)管辦公室定員6人；調(diào)度定員2人；衛(wèi)生人員定員3人；縣內(nèi)班線(xiàn)停車(chē)場(chǎng)定員2班，每班3人共6人；公交發(fā)班線(xiàn)定員2班，每班2人共4人。以上共47人。
七、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
7.1 項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃
＊＊縣汽車(chē)東站建設(shè)工程應(yīng)采用分期分批實(shí)施的方法，控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，先重后輕，分期建設(shè)”的方法，一期工程先建設(shè)車(chē)輛維修保養(yǎng)，候車(chē)室，發(fā)車(chē)位等營(yíng)運(yùn)性建筑，可以采用因陋就簡(jiǎn)、先建5000－6000平方米的辦法，為達(dá)到平衡過(guò)度，老站可暫時(shí)不需停止?fàn)I運(yùn)，待東站基礎(chǔ)性設(shè)施完成后，再逐步將運(yùn)營(yíng)車(chē)輛遷往新站，最后關(guān)閉老站。二期工程再建設(shè)一些生產(chǎn)輔助設(shè)備和生活區(qū)等建筑，可采取邊生產(chǎn)、邊建設(shè)的辦法，這樣既可將湘運(yùn)公司的經(jīng)濟(jì)損失降低到最低，又可獲取建設(shè)資金，同時(shí)減少建筑成本。
7.2 項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表
日期
名稱(chēng)
資金到位情況（萬(wàn)元）
資金
到位率
備注
2005.5
成立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)并實(shí)施運(yùn)作
辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議，提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料，承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)準(zhǔn)備工作
2005.5-2005.6
建設(shè)資金籌措
400
27%
招商引資第一批資金、職工集資
2005.7
勘探設(shè)計(jì)
200
40%
老站商業(yè)門(mén)面出租十年
2005.8
施工準(zhǔn)備
300
60%
招商引資第二批資金，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等
2005.9-2005.12
一期工程（生產(chǎn)設(shè)施）施工
200
73%
上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)
2006.1
新站投入初步營(yíng)運(yùn)
200
87%
銀行貸款
2006.2-5
二期（輔助建筑設(shè)施）
200
100%
營(yíng)運(yùn)后收入及上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)
2006.6
竣工驗(yàn)收
竣工驗(yàn)收、交付使用
八、投資估算和資金籌措方案
8.1 投資估算
8.1.1 建設(shè)投資估算
1） 土地征用經(jīng)費(fèi)：興建汽車(chē)站是全縣的大事，亦是全縣人民受益之事，縣政府決定在政策范圍內(nèi)給予優(yōu)惠，具體價(jià)格正在商討，預(yù)計(jì)7萬(wàn)元/畝，這樣總計(jì)需要500萬(wàn)元左右，此項(xiàng)資金可采取招商引資的辦法解決。
2） 場(chǎng)地平整經(jīng)費(fèi)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)初步踏勘估算，站、場(chǎng)填方厚度0.6－1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。
停車(chē)場(chǎng)地鋪墊0.2m厚的片石墊層，需片石12000立方米，按30.0元/立方米計(jì)算，需經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。
停車(chē)場(chǎng)面層采用泥結(jié)碎石結(jié)構(gòu)，厚度為0.1m，需土石材料6000立方米，按面積計(jì)為60000平方米，單價(jià)3.0元/平方米，需經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。
面屋碾壓需20個(gè)臺(tái)班，機(jī)械臺(tái)班單價(jià)800元/臺(tái)班，需經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
3） 圍墻大門(mén)建筑經(jīng)費(fèi)
圍墻總長(zhǎng)1200m，墻高2.0m，按100元/米計(jì)算，需12萬(wàn)元，大門(mén)10萬(wàn)元，共需經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元。
4） 房屋建筑經(jīng)費(fèi)
站、場(chǎng)擬建傳達(dá)室、候車(chē)室、車(chē)輛維修保養(yǎng)車(chē)間、洗車(chē)間、辦公樓、招待所、飲食服務(wù)店等一條龍服務(wù)設(shè)施預(yù)計(jì)建筑面積為16000平方米，每平方米造價(jià)為500元，需經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。
5） 工程勘探設(shè)計(jì)費(fèi)2萬(wàn)元。
以上幾項(xiàng)主要經(jīng)費(fèi)合計(jì)為1500萬(wàn)元，加上其它不可預(yù)見(jiàn)及雜費(fèi)20萬(wàn)元，東站興建工程需約1520萬(wàn)元。
8.1.2 初步計(jì)算建設(shè)期利息
1） 銀行貸款200萬(wàn)元，貸款年限10年，年利率7%，共需利息20萬(wàn)元。
2） 老站商業(yè)門(mén)面出租十年，獲款200萬(wàn)元，無(wú)利息，
不需償還。
3） 企業(yè)職工集資200萬(wàn)元，無(wú)利息，待新站建成后
可轉(zhuǎn)為股份，不需償還。
4） 上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)400萬(wàn)元，無(wú)利息，不需償還。
5） 招商引資500萬(wàn)元，利息10萬(wàn)元。
8.1.3 流動(dòng)資金估算
項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金分別按年需用額360萬(wàn)元，月需30萬(wàn)元；項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付賬款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金年需60萬(wàn)元，月需5萬(wàn)元。以上二項(xiàng)月需35萬(wàn)元。
8.2 資金籌措方案
8.2.1 固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源
對(duì)此項(xiàng)目的建設(shè)，湘運(yùn)＊＊分公司非常重視，多次給上級(jí)總公司＊＊市汽車(chē)運(yùn)輸有限責(zé)任公司專(zhuān)題匯報(bào)，并得到總公司的一致肯定，對(duì)建設(shè)資金籌措方案做了專(zhuān)門(mén)的批復(fù)（見(jiàn)附件三：《關(guān)于＊＊汽車(chē)東站資金籌措有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》張汽運(yùn)[2005]16號(hào)），決定：企業(yè)自籌資金600萬(wàn)元，其中商業(yè)門(mén)面對(duì)外出租10年籌資一部分，采取企業(yè)內(nèi)部集資或銀行貸款方式籌資一部分；爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)400萬(wàn)元。另可招商引資500萬(wàn)元。
8.2.2 流動(dòng)資金來(lái)源
現(xiàn)老站全年?duì)I運(yùn)收入可達(dá)1200萬(wàn)元。至2005年3月底，流動(dòng)資金達(dá)92萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金可從老站生產(chǎn)營(yíng)收中獲取。
8.2.3 逐年資金籌措數(shù)額和安排使用方案
1） 2005年5月－2005年6月，職工集資200萬(wàn)元，招商引資第一批資金200萬(wàn)元，共400萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)前準(zhǔn)備工作。
2） 2005年7月，老站商業(yè)門(mén)面出租十年獲200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)，施工用水、用電、道路等工程，和前面節(jié)余資金用于工程第一期建設(shè)。
3） 2005年8月，招商引資第二批資金300萬(wàn)元，選定施工單位，簽訂施工合同，完成施工用水、電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等。
4） 2005年9月－2005年12月，上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)200萬(wàn)元，用于工程第一期建設(shè)。
5） 2006年1月，銀行貸款200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程前期準(zhǔn)備。
6） 2006年2月－2006年5月，上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助站場(chǎng)建設(shè)費(fèi)200萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)第二期工程及新站投入全面使用前期準(zhǔn)備工作，如有不足，可從已投入生產(chǎn)獲得的招攬收入中提取。
九、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)
9.1 成本估算
土地征用費(fèi)約500萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)施工1020萬(wàn)元，土地征用金利息10萬(wàn)元，建設(shè)期利息20萬(wàn)元，共計(jì)1550萬(wàn)元。
9.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的初步分析
1） 據(jù)測(cè)算，除去土地征用費(fèi)外，按湘運(yùn)＊＊分公司的投資1000萬(wàn)元計(jì)算，只要東站一經(jīng)投入使用，工作上軌道，其實(shí)業(yè)性綜合效益便會(huì)充分發(fā)揮出來(lái)，在五年的時(shí)間內(nèi)投資是可以收回來(lái)的，其具體如下：
2） 收入：新站年?duì)I運(yùn)收入1300萬(wàn)元，年勞務(wù)費(fèi)104萬(wàn)元；縣際班線(xiàn)停車(chē)場(chǎng)車(chē)輛100臺(tái)，停車(chē)費(fèi)年收入為100臺(tái)*2000元/臺(tái).年＝20萬(wàn)元；公交車(chē)班線(xiàn)車(chē)輛60臺(tái)，停車(chē)費(fèi)年收入60臺(tái)*2000元/臺(tái).年＝12萬(wàn)元。以上三項(xiàng)年收入136萬(wàn)元，按年增長(zhǎng)率14%計(jì)算，5年合計(jì)為1022萬(wàn)元。新站商業(yè)門(mén)面出租年收入：200個(gè)*5000元/個(gè).年＝100萬(wàn)元，5年合計(jì)500萬(wàn)元。以上總收入5年合計(jì)共1522萬(wàn)元。
3） 支出：工作人員共計(jì)84人，按人平工資和管理費(fèi)1萬(wàn)元/年計(jì)算，年支出為84萬(wàn)元，5年共計(jì)420萬(wàn)元；上交利稅年約50萬(wàn)元，5年共計(jì)250萬(wàn)元；銀行十年貸款利息共計(jì)20萬(wàn)元，年均2萬(wàn)元；招商引資利息10萬(wàn)元，以上總支出5年合計(jì)690萬(wàn)元。
4） 綜上所述，新站建成后，年凈收益167萬(wàn)元，5年合計(jì)832萬(wàn)元，還未計(jì)算老站由此產(chǎn)生的間接收益。所以五年內(nèi)收回投資是完全可行的。
9.3 社會(huì)效益初步分析
1） 帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，形成一個(gè)新的無(wú)污染，集娛樂(lè)、休閑為一體的商業(yè)區(qū)。
2） 加快公交、貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
3） 有利于城區(qū)規(guī)劃，緩解交通壓力，扭轉(zhuǎn)目前客運(yùn)市場(chǎng)秩序混亂的狀況，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)交通一體化的目標(biāo)。
十、結(jié)論和建議
通過(guò)上述調(diào)查、分析，我們認(rèn)為縣汽車(chē)東站興建工程是可行的，其主要理由如下：
1、站、場(chǎng)新址、規(guī)模與城市建設(shè)規(guī)劃吻合，無(wú)需辦理修編等問(wèn)題。
2、站、場(chǎng)新址地勢(shì)開(kāi)闊、平整，房屋拆遷等難題少，存在技術(shù)性難題與房屋拆遷費(fèi)用較少。
3、控制建設(shè)規(guī)模，減少建設(shè)投資。新站、場(chǎng)建設(shè)采用“從土到洋，從小到大，分期建設(shè)”的方法，投資不會(huì)超過(guò)1000萬(wàn)元，且投資成本小，除土地征用費(fèi)外，只有銀行貸款需要償還，其他資金不必歸還。
4、請(qǐng)求實(shí)行政策性?xún)?yōu)惠，建議政府領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)單位負(fù)責(zé)人給予土地優(yōu)惠政策，減免部分土地征用費(fèi)，這部分費(fèi)用可考慮招商引資的辦法引進(jìn)資金約500萬(wàn)元。
5、請(qǐng)求上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)支持。省交通廳每年有部分經(jīng)費(fèi)用于站、場(chǎng)建設(shè)，即使按三個(gè)三分之一的投資原則實(shí)行補(bǔ)助，亦可拿取約400萬(wàn)元，以解決站、場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用。
6、申請(qǐng)貸款，向建行申請(qǐng)貸款200萬(wàn)元，以站、場(chǎng)收取的停車(chē)費(fèi)，以及一條龍服務(wù)的營(yíng)業(yè)性收入還貸。
7、不動(dòng)產(chǎn)部分出讓或一次性出租商業(yè)門(mén)面。以現(xiàn)有商業(yè)門(mén)面作一次性出租十年、二十年，可歸集資金約200萬(wàn)元。
8、發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)精神，動(dòng)員員工集資入股，湘運(yùn)公司現(xiàn)有員工400余人，每人集資入股5000元，可籌集資金200萬(wàn)元。
9精心規(guī)劃與設(shè)計(jì)，力爭(zhēng)減少工程與造價(jià)，爭(zhēng)取減少建設(shè)經(jīng)費(fèi)50－100萬(wàn)元。
10、擴(kuò)大營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)城區(qū)公共交通營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)，增加營(yíng)運(yùn)投入，爭(zhēng)取提前回收資金。
綜上所述，縣汽車(chē)東站、場(chǎng)興建工程是可行的，并建議盡早實(shí)施
附件二：
新車(chē)站占地面積及主要設(shè)施使用面積一覽表
序號(hào)
項(xiàng)目
面積（單位：
1
占地面積
53653
2
站前廣場(chǎng)
1500
3
停車(chē)場(chǎng)
33300
其中：長(zhǎng)途停車(chē)場(chǎng)
19800
短途停車(chē)場(chǎng)
9000
公共汽車(chē)停車(chē)場(chǎng)
4500
4
發(fā)車(chē)位
2800
其中：長(zhǎng)途發(fā)車(chē)位
1600
短途發(fā)車(chē)位
800
公共汽車(chē)發(fā)車(chē)位
400
5
站務(wù)用房
2863
其中：候車(chē)室
1200
重點(diǎn)旅客候車(chē)室
200
售票廳
200
售票室
55
票據(jù)庫(kù)
20
行包托運(yùn)處
60
行包庫(kù)房
140
發(fā)車(chē)站臺(tái)和行包裝卸平臺(tái)
270
行包提升室
20
問(wèn)訊處
10
廣播室
20
小件寄存處
77
失物招領(lǐng)處
20
郵電服務(wù)處
25
值班站長(zhǎng)室
25
調(diào)度室
30
站務(wù)員室
105
駕駛員休息室
105
治安辦公室
20
聯(lián)運(yùn)辦公室
20
旅客廁所
181
旅客盥洗室
60
序號(hào)
項(xiàng)目
面積（單位：
6
行政用房
540
其中：黨、政、工、團(tuán)辦公室
120
站務(wù)辦公室
120
會(huì)議室
100
其它行政用房
200
7
生產(chǎn)輔屬設(shè)施
2390
其中：車(chē)輛維修車(chē)間
300
輔助車(chē)間
200
材料室
200
洗車(chē)臺(tái)
100
車(chē)輛安全檢測(cè)臺(tái)
100
配電房
30
鍋爐室
100
門(mén)衛(wèi)傳達(dá)室
60
其它輔助設(shè)施
1300
8
服務(wù)設(shè)施
260
其中：摩托自行車(chē)棚
200
醫(yī)務(wù)室
60
9
商業(yè)門(mén)面及娛樂(lè)場(chǎng)所
10000
其中：商業(yè)門(mén)面
6000
娛樂(lè)場(chǎng)所
4000
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