財務出納工作總結(jié)

　　總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點，突破難點，因此十分有必須要寫一份總結(jié)哦。你所見過的總結(jié)應該是什么樣的？以下是小編收集整理的財務出納工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。

財務出納工作總結(jié)1

　　醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，全科人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益，努力加強財務管理，保證醫(yī)院各項經(jīng)濟目標的順利實現(xiàn)。經(jīng)全院職

　　工的`共同努力完成了的財務方案工作，現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：

　　一、積極進行政治、業(yè)務學習，提高職工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)

　　1、組織財務科會計人員學習預計將實施的《醫(yī)院會計制度》〔征求意見稿〕，通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。

　　2、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試通過。

　　3、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調(diào)收費員“廉潔自律、老實守信〞的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。

　　二、做好日常工作及財務分析，加強財務收支管理

　　根據(jù)醫(yī)院的實際情況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，積極開展醫(yī)療效勞。具體略。

　　三、加強資產(chǎn)管理，確保醫(yī)院資產(chǎn)平安

　　1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理，確保資金平安：醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金平安，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費住院，造成現(xiàn)金超庫的情況，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。醫(yī)院財務工作總結(jié)財務科對門診收費員退費進行隨機抽查，以此監(jiān)督退費行為，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理方法以堵塞漏洞，強調(diào)退費、報損、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機制。

　　2、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù)。

財務出納工作總結(jié)2

　　財務部高度關注集團公司的發(fā)展方向，并積極為全公司提供全面服務，同時精心組織會計核算工作，以規(guī)范各項財務基礎工作。立足于財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，我們以成本為核心、資金為紐帶，不斷提升財務服務質(zhì)量。在20xx年，我們在以下方面進行了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度。

　　二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

　　在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)xx團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。存貨調(diào)價單”使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作，設置普通采購訂單和特殊采購訂單；規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程，在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上；將各項實物資產(chǎn)分為9大類，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況。

　　四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

　　由于原材料市場價格的波動和銷售市場的不確定性，油品生產(chǎn)與銷售需要大量資金支持。為了應對這種情況，財務部采取了一系列措施：一方面，及時與客戶對賬，確保銷售款項能夠及時回籠；在資金安排上，財務部做到公正、透明，并優(yōu)先滿足緊急需求；另一方面，根據(jù)集團公司的經(jīng)營方針和計劃，合理配合資金部的融資進度和額度安排。通過綜合調(diào)控，以資金為紐帶，促進整個集團的生產(chǎn)經(jīng)營有序發(fā)展。

　　財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的.各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

　　為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部為了提升財務人員的能力和團隊合作精神，組織了兩次財務人員培訓與經(jīng)驗交流會。在這兩次會議中，我們對整個財務系統(tǒng)進行了工作總結(jié)，并展望了未來的工作計劃。為了更好地解決實際工作中存在的問題，我們將財務人員分成了會計、出納和統(tǒng)計、收費兩個小組進行了討論。同時，我們還邀請了南峰會計師事務所進行了一次專題講座，主題是內(nèi)部控制和稅務風險。這次講座豐富了財務人員的稅務知識，使得我們能夠更好地應對稅務方面的挑戰(zhàn)。另外，我們還邀請了審計部、資金部和資產(chǎn)部的同事，與財務人員進行了深入的交流。這次交流增強了整個財務鏈各部門之間的協(xié)作性，也加強了各崗位會計人員的責任感。通過交流和合作，我們能夠更好地理解彼此的工作內(nèi)容，進而提高效率和準確性。通過這次培訓和交流活動，我們促進了不同崗位之間的交流、合作與團結(jié)，為公司的財務工作提供了更好的支持。我們將繼續(xù)努力，不斷提升自身能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據(jù)20xx年的經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務部提出了全面預算管理的方案。這個方案是根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目標和發(fā)展目標來設計的，通過逐級分解到各個經(jīng)濟責任單位，建立一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)，包括預算、控制、協(xié)調(diào)和考核。在20xx年的基礎上，制定了各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算和目標利潤預算等一系列預算指標。通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”的方式來合理配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。

　　20xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)公司整體和各部門的預算目標提出可行性措施或建議。

　　3、配xx團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

　　5、進一步完善財務管理制度和內(nèi)部控制制度，包括財務核算管理制度、銷售與收款內(nèi)控制度、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、我們應該加強對財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度以及國家相關財經(jīng)法規(guī)的學習。此外，需要結(jié)合財務人員考評辦法，逐步提升他們的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

財務出納工作總結(jié)3

　　20xx年學校財務工作注重學習和提升財務服務能力，進一步貫徹落實了《教育部、財政部關于“十一五期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見》精神，積極探索和推進學校財務管理由規(guī)范走向科學的整體改革，堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞學校20xx年事業(yè)發(fā)展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業(yè)務流程，強化基礎工作，努力增收節(jié)支，為學校事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保障。

　　一、進一步明確了加強政治理論學習與業(yè)務技能學習對統(tǒng)一思想認識、提高財務管理水平和保障財務工作順利進行的重要意義。財務處通過多種形式認真學習實踐“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀，增強了財務人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻精神。盡管同其他市屬市管高校相比，我校財務人員數(shù)量少，工作量大，但是處里的每一位同志都能夠做到以學校利益為重，積極為做好財務工作獻計獻策，工作中不講條件、不談個人困難，經(jīng)常加班加點，有力保障了學校財務工作的順利進行。

　　二、進一步貫徹落實了《教育部、財政部關于“十一五”期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見》精神，在深入研究高等教育辦學規(guī)律和高等學校理財規(guī)律的基礎上，明確了學校財務工作的組織領導責任和經(jīng)濟責任，在有效執(zhí)行預算的過程中堅持節(jié)儉意識、廉潔意識，注重貸款風險，提高了學校資金營運能力和抗風險能力。

　　三、進一步加強了財務管理制度建設，理順業(yè)務流程，為提高財務服務質(zhì)量提供了制度保障。20xx年財務處按照學校事業(yè)發(fā)展需要，進一步完善了服務教育教學、科學研究和管理運行的財務制度體系。制定和完善了《北京工商大學現(xiàn)金管理辦法》、《北京工商大學差旅費管理辦法》、《北京工商大學會議費管理辦法》、《北京工商大學印刷費管理辦法》，在認真整理現(xiàn)有財務管理制度的基礎上，印發(fā)了學校財務管理制度匯編（20xx）和報賬員工作手冊，使各項財務工作做到了有章可循，為提高財務服務質(zhì)量提供了制度保障。

　　四、圓滿完成了xx年年的財務決算工作，20xx年預算執(zhí)行情況較好。財務決算工作既是當年財務收支狀況的綜合反映，同時也是下一年度財力安排的重要依據(jù)。為了做好xx年年度財務決算工作，財務處在今年初成立了專門的工作組，集中人力盡快解決結(jié)賬、對賬中的復雜問題，并在基礎數(shù)據(jù)生成后以最短的時間形成決算分析報告，出色完成了決算編制工作，被北京市教委評為xx年年度財務決算工作先進單位。為了執(zhí)行好20xx年預算，學校財務處及時向二級單位下?lián)芙?jīng)費，并實時指導資金使用，杜絕無預算支出，在20xx年預算執(zhí)行情況自查工作中沒有發(fā)現(xiàn)違反預算的支出行為，預算執(zhí)行情況較好。

　　五、圓滿完成了20xx年預算編制的“一上工作”。目前學校的辦學資金主要來源于財政撥款，預算編制模式是“兩上兩下”。按照北京市教委與財政的統(tǒng)一部署，09年預算的“一上工作”需要在9月底前完成。為了順利完成預算編制工作，在學校領導及相關職能部門的配合下，學校財務克服了預算先于事業(yè)發(fā)展計劃的矛盾，圓滿完成了20xx年預算編制的`“一上工作”。

　　六、積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)，做好學校專項資金管理工作。在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎上，學校進一步明確了項目經(jīng)費是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費來源，是項目實施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金，其來源主要有市財政局、市教委下達的教育專項資金，財政部下達的中央與地方共建高等學校共建專項資金，其他部委下達的教育專項資金和學校根據(jù)發(fā)展需要設立的校內(nèi)專項資金。為了加強學校項目經(jīng)費管理，保證專項資金項目順利實施并使專項資金發(fā)揮最大效益，根據(jù)《北京市市級教育事業(yè)單位項目支出預算管理辦法（試行）》以及《北京工商大學財務管理辦法》、《北京工商大學預算管理辦法》，學校修訂了《北京工商大學項目預算管理辦法》。從執(zhí)行效果看，該辦法較好地推進了學校專項資金管理工作。

　　七、認真完成了20xx年學校黨風廉政建設責任制的工作內(nèi)容，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，實行“陽光收費”。伴隨我國高等教育管理體制改革以及財政改革的不斷深化，高校財務管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化，面對新的理財環(huán)境，學校確立了從規(guī)范理財向科學理財邁進的財務發(fā)展戰(zhàn)略。依法理財是科學理財?shù)暮诵暮途�髓，是黨風廉政建設落到實處的重要保證。學校進一步完善了收費政策和收費公示制度，確保各類收費公開透明，實現(xiàn)了“陽光收費”。行政事業(yè)性收費繼續(xù)堅持按照北京市發(fā)展與改革委員會批復的標準由校財務處統(tǒng)一收取、管理和核算，并在學校網(wǎng)站上向社會公示；服務性收費堅持成本標準、收費公示和自愿付費原則。全力協(xié)助學校紀委監(jiān)察處完成了20xx年收費自查工作。

　　八、進一步推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。構(gòu)建學校財務信息化服務體系有助于學校各級領導及時了解、掌握學校財務情況，科學決策、科學管理；有助于師生員工及時獲取個人的財務信息，提高工作效率；有助于推進全員理財、民主理財，提高資金使用效益。面對信息化財務管理環(huán)境，20xx年學校財務處在做好會計核算基礎工作的同時，主動適應信息化時代的要求，強化服務觀念，變被動服務為主動服務，從資金、技術、服務內(nèi)容、業(yè)務流程、服務指南等多方面著手，拓展了財務信息處理中心的功能，為做好財務信息服務工作，提高財務信息的共享程度，向主管部門和校內(nèi)有關部門提供可靠、相關的優(yōu)質(zhì)財務信息，增加重要財務信息在學校管理中的作用奠定了較好的基礎。

　　九、進一步規(guī)范了基本建設財務管理行為，積極配合相關職能部門全力推進良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程決算工作。為了更好地貫徹落實《行政事業(yè)單位基本建設財務管理制度》，學校修訂了《北京工商大學基本建設財務管理制度》，以保證基本建設會計核算正確、賬簿資料完整。同時積極配合相關職能部門做好良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程款支付的對賬事宜，全力推進良鄉(xiāng)一期工程決算工作。

　　十、進一步探索了“統(tǒng)一領導、分級管理、一級核算”的財務管理運行模式。根據(jù)財權(quán)和事權(quán)相結(jié)合的原則，明確了學校二級管理單位參與理財?shù)姆绞�、方法，調(diào)動了大家參與理財?shù)姆e極性，同時充分發(fā)揮財務處二級網(wǎng)站的窗口作用和服務功能，大力宣傳國家財經(jīng)法律和學校財務制度，認真解決全校師生提出的財務需求，并組織校內(nèi)財務人員和二級管理單位的報賬員進行財經(jīng)知識專題培訓和研討，不斷提高學校整體財務管理水平和財務服務質(zhì)量。

財務出納工作總結(jié)4

　　XX年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

　　在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

　　一、 健全財務內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

　　1. 實施《新企業(yè)會計準則》

　　根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。

　　2.財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。

　　3、加強資產(chǎn)管理

　　與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

　　4.加強成本管理、出臺成本管理辦法

　　針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

　　5.財務管理部績效薪酬考核

　　針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的`積極性，合理地利用了人力資源。

　　6.結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

　　7.根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽， 4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

　　二、資金管理方面

　　資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

　　通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

　　外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。

　　資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;

　　聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權(quán)債務關系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。

財務出納工作總結(jié)5

　　我愛我的工作。雖然復雜瑣碎，但作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要一環(huán)，我深感肩上的責任重大�；仡櫳蟼�月的工作，我不斷學習新知識，嚴格執(zhí)行領導安排，在工作中積極配合同事，履行自己應盡的職責，圓滿完成了自己的工作，總結(jié)如下:

　　一、日常工作

　　1、嚴格按照財務制度的要求，認真落實現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時收回各類收入，每筆款項開具收據(jù)和發(fā)票，現(xiàn)金及時存入銀行，不存在坐收坐支現(xiàn)象。做好日�，F(xiàn)金賬簿和庫存，做到賬實相符，防止現(xiàn)金損益。定期與會計核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)不符之處，及時報告和處理。

　　2.根據(jù)會計提供的依據(jù)，聯(lián)系銀行相關部門，有序完成員工工資及其他應支付款項的支付。

　　3.嚴格審核財務手續(xù)，憑證必須有經(jīng)辦人和相關領導簽字方可付款。不符合規(guī)定的憑證不予支付。不管出去借多少錢，都要報領導簽字批準，通過借條借。

　　4.妥善保管支票和貴重物品，認真完成領導交辦的其他任務。

　　二、存在的問題

　　我工作中的'主要問題是缺乏學習和經(jīng)驗。目前對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法都不是很精通。我需要進一步加強理論和專業(yè)知識的學習，努力學以致用。同時要虛心向領導和同事請教，增強分析問題和解決問題的能力，進一步提高工作效率。

　　出納的工作需要細心，不能出任何差錯。我會堅持以認真的態(tài)度對待工作，一絲不茍地執(zhí)行制度，在自己的崗位上更好地完成工作，貢獻自己的力量。

財務出納工作總結(jié)6

　　隨著時間的流逝，時間到了xx年，總結(jié)xx年的工作以予在xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

　　xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)。

　　一、失誤、缺點

　　1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。

　　2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

　　3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責

　　在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

　　3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。

　　4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

　　7、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符，帳帳相符）

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　二、學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。

　　三、出納人員要恪守良好的'職業(yè)道德。

　　四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。

　　四、很好的溝通能力

　　作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。

　　同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”（善良）為準則。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

財務出納工作總結(jié)7

　　作為一名財務人員，光有過硬的專業(yè)水平是不夠的，會計工作既要專業(yè)水平過關，還要嚴格按照國家的法律法規(guī)及各項規(guī)章制度，嚴格要求自己，要公私分明，自律意識要強，過去的一個年里，在領導們的幫助下，自己的思想覺悟不斷提高，堅持四項基本原則，認真學習中國特色社會主義理論，擁護黨的基本路線，全面貫徹國家的教育方針，自覺遵守《會計法》等法律、法規(guī)。在工作中與國家的方針政策保持一致，積極參加黨組織的各項政治活動，尊敬領導，團結(jié)同志，關心集體，聽從領導安排，認真學習職業(yè)道德方面的理論，業(yè)務素質(zhì)得到了進一步的提高。

　　在工作方面：能做到認真記帳、算帳、報帳，做到數(shù)字真實，帳帳相符，帳實相符，一切從嚴要求，嚴格按財政制度辦事。不弄虛作假，不營私舞弊，實事求是。工作中盡量從一些細微方面出發(fā)，節(jié)約開支，嚴格執(zhí)行出納制度。結(jié)合實際情況，切實做到為領導服務、為職工服務。現(xiàn)將工作中的幾點反思如下：

　　1、政策水平要高：財會工作制度，法律制度，現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度，費用報銷制度，發(fā)票管理辦法等，這些規(guī)章制度都要嚴格遵守和運用，嚴把經(jīng)費收口關，為預算決算做好基礎性工作。

　　2、自律意識要強：財會會計工作是通過記帳憑證、進行匯總核算，而發(fā)生每一筆業(yè)務都要經(jīng)過會計審核這一關口。所以財會人員的自律意識要強，嚴于律己，盡職盡責地做好自己的本職工作。

　　3、專業(yè)技術要精：財會工作是專業(yè)性很強的工作，有著專門的操作技能和工作規(guī)則，隨著我國經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展，現(xiàn)在的.工作已都離不開電腦操作，今后財務的發(fā)展趨勢是全部電子化，這就需要不斷學習這方面的知識，以適應今后財務人員在工作中不斷發(fā)展的需要。

　　4、工作計劃要強：財會工作要求具有很強的時間性：如預決算何時止，何時報銷單據(jù)，何時與銀行對帳，何時上報會計報表，何時申報用款計劃，還有稅務部門的營業(yè)稅，教育附加稅等等，如果不合理安排好時間，工作起來就沒有頭緒，效率很低。把這些工作按時間的先后合理地安排好，這樣既節(jié)省時間，又提高了工作效率。

　　5、用腦用筆要勤：財務工作的特點是工作量大，內(nèi)容多，涉及的面廣，有些內(nèi)容不容易記憶，這時就需要有一個小本子把一些工作要點和注意事項記錄下來，以備以后查詢。在工作時還要積極動腦思考，關于總結(jié)經(jīng)驗，找出不足，不斷地改進和提高工作質(zhì)量和工作效率。

　　積極參加專業(yè)學習，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作能力。 通過近幾年來對會計工作的學習和實踐，使財務人員增長了許多專業(yè)知識，懂得了很多做人的道理，在做人和做事上都要實事求是，一絲不茍，在學習和工作上要繼續(xù)充電，在工作要發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，虛心大家學習，做好自己的本職工作，為公司的輝煌多做貢獻。

財務出納工作總結(jié)8

　　20xx年已經(jīng)過去一半，到這個新的崗位也半年多了。XXXX項目是公司第二個大的項目，可能沒想過會和它有交集，不過很巧合，從回公司之后起初協(xié)助拆遷小組到現(xiàn)在擔任XX項目出納，感覺收獲和認識都很多。

　　從今年x月份開始，XXXX項目開始對外排號，而我很幸運的開始了在這里的出納生活，和同事從陌生到熟悉，對工作從生疏到熟練，對突發(fā)狀況的處理從措手不及到坦然應對。我也希望在以后的工作中能更進一步，要有更好的開始就需要不斷總結(jié)和規(guī)劃，下面，我將對我20xx年上半年的工作做個小結(jié)。

　　首先，在和同事的關系上，始終堅持友好相處，互相幫助。大家也都相處得十分融洽，好的工作環(huán)境是做好工作的前提條件，在這個融洽的氛圍，我覺得工作上也做的得心應手了。在空閑的時候，可以聽聽置業(yè)顧問和客戶的交談，學學一些專業(yè)的名詞和它的意思，掌握一些待人處事的方法。

　　其次，在工作上，說起來本職工作很單一，也很容易，主要是負責為繳納誠意會員費預訂房源和商業(yè)門面的客戶開具收據(jù)，以及協(xié)助辦理好退款的.手續(xù)，并做好臺賬記錄工作。每一筆都需要登記入賬，每天一小結(jié)，上報上級財務整理，并在每月25號協(xié)助進行扎帳工作。所以每一天收完錢，開完收據(jù)之后，回到電腦前，第一件事就是把臺賬登記了，以免耽誤久了弄的混亂或者忘記了，每一天都是繃著神經(jīng)在工作，精神高度集中。

　　為了以防萬一，我還是堅持用完了收據(jù)就盡快交回公司，不至于讓工作那么雜亂。即便是這樣一份容易的工作，也需要細心和耐心的去對待。在工作的開始，只是開始了住宅的誠意入會工作，所以基本沒有需要注意的，只要細致點，不要刷錯了POS，數(shù)錯了現(xiàn)金就好，但是從3月x日起，開始了商業(yè)門面的排號，在這個時候發(fā)生了收據(jù)沒有提前準備的失誤，而在之后出了這種類似的錯誤，也還發(fā)生了在以往的收據(jù)上現(xiàn)金沒有做到當日結(jié)清簽字的錯誤。每一次的錯誤之后我都會檢討自己為什么會犯錯，找出解決問題和避免問題再次發(fā)生的方法以便及時改正和不斷進步。

　　截止到六月底，排號總金額住宅方面已達到XXX余萬元，商鋪達到了XXX余萬元，兩項金額均已排除了目前已退的會員費。

　　從去年開始，國家出臺了各項政策，一直打壓房地產(chǎn)這個行業(yè)，雖然略微受到影響，但是我始終認為房價水平無論怎樣還是跟著經(jīng)濟發(fā)展水平相適應的步伐在上漲的，只是增速快慢的問題了。畢竟房子是生活的必需品，尤其是在有著傳統(tǒng)觀念的中國，有房子才穩(wěn)定一致亙古不變。

　　接下來的工作，我想會隨著首座的開盤而變得復雜和更加需要扎實的功底�，F(xiàn)在的鋪墊對以后將會有個幫助。接下來的計劃是這樣的：

　　一、做好本職工作，克服困難，避免再次出現(xiàn)低級錯誤。不懂就問，及時的和上級以及置業(yè)顧問之間溝通和交流，了解近期工作的任務和目標，準備好需要的材料。根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月末報交會計做賬。同時，做好應對突發(fā)事件的應急工作。另外，在實際工作中，也要完成領導臨時交辦的其他工作。堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　二、加強學習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。目前，我也一直在學習會計的專業(yè)知識，也去了解這個崗位，培養(yǎng)興趣，希望自己能在這個崗位上有個提高，能勝任更多更大的工作。

　　三、培養(yǎng)獨立工作的能力：在工作上，一直都是小心謹慎的，比較擔心會做錯或者處理不當，便養(yǎng)成了很多事情先詢問然后才辦，缺乏一定的獨立性。在接下來的工作中應該懂得承擔和分析，獨立的處理一些自己的事情，做好自己的工作。人都有一個成長的過程，我覺得到了以后自己對自己最滿意的一個結(jié)果可能就是，當大家談論起我這個人的時候，會說到，這個人的確是成長了，在工作中的處事成熟了很多，而對我而言，會認為自己確實有收獲，在進步。

財務出納工作總結(jié)9

　　回首這半年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自己的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將上半年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

　　今年上半年我在財務部從事出納工作，主要負責現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結(jié)合才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵守財務規(guī)章制度。

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報及時處理，根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務手續(xù)，嚴格審核有關原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。

　　回顧半年的工作，自己感到仍有不少不足之處：只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等；業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學的還不夠、不透；本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識不強。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

　　在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，下半年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。

　　我社會計出納工作人員在上級領導的`正確指導下，認真貫徹落實全縣農(nóng)村信用社工作會議精神，緊緊圍繞年初制定的各項目標任務，強化管理，夯實措施，創(chuàng)新觀念，優(yōu)化服務。堅持以客戶為中心，加強柜面優(yōu)質(zhì)服務，切實提高會計核算水平，減少差錯事故發(fā)生，為實現(xiàn)信用社的業(yè)務經(jīng)營大發(fā)展，盈利水平大提高，綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗。

　　一、強化優(yōu)質(zhì)服務，確保各項目標任務的超額完成

市場經(jīng)濟下的金融業(yè)競爭，可以說是服務的競爭。服務出形象，服務出信譽，服務出存款，服務出效益。

　　一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯(lián)社二十五號文件，以《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩，強化優(yōu)質(zhì)文明服務。樹立顧客就是上帝的服務理念，做到來有迎聲走有送聲，使顧客有賓至如歸的親切感。全力以赴做好到期存款的轉(zhuǎn)存工作，在社主任的帶領下，通過內(nèi)外勤工作人員的共同努力和緊密配合，止六月底，我社存款余額達754370百元，較年初凈增217069百元，完成年度計劃任務的197。33%。

　　二是以客戶為中心，按照先外后內(nèi)，先急后緩的業(yè)務處理程序，不斷改進服務技巧，提高業(yè)務處理速度，為客戶提供服務，以適應人們現(xiàn)代生活的快節(jié)奏。

　　三是實行八對八全天營業(yè)，做好鈔幣兌換工作。由于我社地處縣城黃金地段，人流量大，到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕。出納人員不辭勞苦，不論是零換整、整換零、兌換殘損幣，都和存款客戶一樣對待。止六月底，回籠各種票面破幣73842百元，完成全年回籠任務的134%。四是推行上門服務。內(nèi)勤代班負責人堅持每天上門服務，同時加強對煙草公司、xx超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務。止六月底，僅煙草公司一家就上門收款440余次，攬儲243392百元。同時，利用這一客戶關系，將全縣煙草技術員工資代發(fā)權(quán)從旬陽工行手中奪過來。止六月底，代發(fā)工資2780筆，攬儲7367百元。

　　二、強化責任管理，提高會計出納人員素質(zhì)，保證會計核算質(zhì)量

　　一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分，并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細，落實責任人，做到事事有人管、件件有著落。

　　二是會計出納人員不斷進行崗位練兵，通過自學與培訓相結(jié)合，全面提高自身素質(zhì)。今年我社會計人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓。在實際工作中，發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng)，以老帶新，以熟帶生，互幫互學，相互協(xié)作，保證工作不脫節(jié)。

　　三是嚴格遵照《農(nóng)村信用社會計基本制度》和《農(nóng)村信用社出納制度》，規(guī)范操守行為，改進會計服務，以適應新形勢的需要。正確使用會計科目和帳戶，按規(guī)定程序辦理業(yè)務；按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂，保證要素齊全；每天進行總分核對，按旬進行聯(lián)行對帳，按季發(fā)送余額對帳單，力爭達到“五無”、“六相符”；及時上報項電和報表，實現(xiàn)零差錯；嚴格會計檔案管理，按照法定程序辦理存款查詢、凍結(jié)、扣劃和檔案調(diào)閱。

　　三、時刻樹立安全意識，加強“三防一保”工作。

　　我社作為金融單位，身處鬧市，人員流量大，情況復雜，會計出納人員時刻不忘安全。積極做好防搶演練，堅持“四雙”制度，嚴防盜、搶案件的發(fā)生。并且經(jīng)常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài)。同時對內(nèi)做好崗位制約和會計監(jiān)督，堅持印、押、證分管，營業(yè)終了入庫保管。及時做好內(nèi)外帳務核對，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴防經(jīng)濟案件的發(fā)生。

　　回顧上半年，我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下，忠于職守，盡職盡責，任勞任怨，勤奮工作，以改革的精神，對外加強服務，不斷改善服務態(tài)度，提高服務質(zhì)量，對內(nèi)加強管理，不斷改進管理方式，較好地完成了各項工作任務，但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距，會計核算質(zhì)量仍未達到一級單位要求，會計核算水平還有待提高。在以后的工作中，我社會計出納人員將加倍努力，克服不足，發(fā)揚成績，忘我工作，為實現(xiàn)新的更高的工作目標而努力奮斗。

財務出納工作總結(jié)10

　　在繁忙的工作生活中，不知不覺第一季度的工作很快就終止了，回望這三個月，財務室在公司領導的關懷指導下，美滿地完成了各項任務，充分發(fā)揮了財務部的職能作用，獲得了一定的成績。財務室是實業(yè)公司的關鍵部門之一，對內(nèi)，要時刻加強財務管理水平的提高，以適應實業(yè)公司整體的飛速發(fā)展；對外，要時時應對稅務、審計、財政及工商等機關的各項檢查，及時掌控稅收政策及公道運用。在這三個月里，我們財務室的員工能夠任勞任怨、齊心協(xié)力、盡職盡責的做好各項工作，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。為了總結(jié)體會、發(fā)揚成績、克服不足，現(xiàn)將20xx年第一季度的工作做以下扼要總結(jié)：

　　1、認真實行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的學習，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的公道合法性進行審核，對不合規(guī)定的原始憑證予以退回，強化會計檔案的.管理等。20xx年第一季度，財務室共整理原始憑證1789張，記賬憑證395張。

　　2、在本來的記賬基礎上，細化了本錢費用的管理，加強了收入、本錢及各類費用的監(jiān)督和審核，統(tǒng)一核算口徑，嚴格控制支出，使實業(yè)公司整體的收入支出盡量到達安穩(wěn)。在日常工作中，與其他相干同事及時保持密切聯(lián)系，使對外開具發(fā)票事宜更加及時準確。

　　3、按規(guī)定時間編制公司需要的各類財務報表，正確運算各項稅金，及時足額地交納稅款，積極配合稅務部門檢察工作，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持和指導，使我們的納稅工作更加完善和快捷。

　　4、在第一季度中，我們對梓新公司的原有舊的發(fā)票專用章、法人名章進行了更新，復合了國家稅務機關對此的相干要求，并且配合建行對開戶核準通知書等進行了相應的更換。與此同時，我們對舊的組織機構(gòu)代碼到燈塔市質(zhì)量監(jiān)督局進行了更換。為今后的工作做足了準備。

財務出納工作總結(jié)11

　　一、公司的銷售業(yè)績穩(wěn)居西南地區(qū)

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端，

　　財務部每周工作總結(jié)。

　　二、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升

　　在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節(jié)支，開源節(jié)流。

　　在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高

　　的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　�。�1）嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺，

　�。�2）各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　�。�3）公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的'努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。

　　四、堅持以人為本，加強經(jīng)營管理

　　公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的

　　利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題，

　　1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調(diào)動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；

　　2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程；

　　3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結(jié)，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。

　　一、合理安排收支預算。

　　實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要保證，單位預算是事業(yè)單位完成各項工作任務。也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，認真做好我鄉(xiāng)的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)學校的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門的意見，并多次向領導匯報，現(xiàn)有條件下，國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。

　　二、加強對固定資產(chǎn)的管理

　　其種類繁多，固定資產(chǎn)是學校開展教學業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件。規(guī)格不一。這一管理上，很多人臨時不重視，存在著重錢輕物，重推銷輕管理的思想。為加強這方面管理，平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒料理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與校產(chǎn)科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處置和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的平

　　安和完整。

　　三、重視日常財務收支管理

　　加強收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度操持，使得學校能夠集中財力辦事業(yè)。通過認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

　　四、認真做好年終決算工作

　　主要是進行結(jié)清舊賬，年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務。年終轉(zhuǎn)賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析演講，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。

　　總之，在，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，為學校的建設和發(fā)展貢獻我們的力量。

財務出納工作總結(jié)12

　　20xx.11.22，第一天來x x公司上班，工作是會計。

　　我從事會計工作已經(jīng)兩年了。在此之前，我在一家會計公司做代理記賬，接觸工作的機會有限。所以來到xx，能夠以財務人員的身份近距離接觸企業(yè)的財務工作。所以，我很珍惜這樣的機會。

　　一個業(yè)務量大的單位，財務核算內(nèi)容要比小規(guī)模企業(yè)多得多，而且更加細致入微，要求也更加嚴格。當然，工作量也不可小覷。剛到公司的時候，聽唐力講過公司各個部門的分工、聯(lián)系，以及涉及到的一些業(yè)務，不同部門不同人員，不同工作崗位等等。雖然沒有迷茫那么嚴重，但是思路也不是很清晰。所以一開始取得的一些單據(jù)在核算上是沒有問題的，但是很難按部門區(qū)分。這可能也是所謂工作細致嚴謹?shù)囊粋�方面吧，所以不敢懈怠。如果你不明白，問其他同事。有時候，覺得自己問題太多，讓別人很尷尬。但多問別人幾個問題，總比少問而犯錯誤好。我不是很聰明，腦子反應也不夠快。有時候同一個問題我要問好幾次。有時候，我的工作會出錯，當然有個人原因，也可能有外部原因。但是每次犯錯的時候，我都會反思自己，自責，也許還會向別人解釋原因。但大多數(shù)情況下，我還是會虛心接受別人的批評和指正。畢竟工作是死的，人是活的，人的能力是做工作，改變各種形式的工作內(nèi)容。所以，面對各種問題，我們都能平和的對待。

　　當然，有缺點和不足，我也不回避，但我只有盡快適應工作，全身心投入，才能一點一點地改正和彌補。就目前的出納工作而言，通過這三個星期的'熟悉和適應，我已經(jīng)能夠獨立完成工作，正在逐步有序的安排工作。充分熟悉和掌握出納的工作流程和內(nèi)容，也方便以后做會計。因此，我對目前的出納職位很滿意。

　　在此，我真的要感謝唐莉、肖磊、婉妮對我的幫助，也感謝他們對我“煩惱”的孜孜不倦的接納。感謝他們在我工作中犯錯誤時的包容和理解。當然還有唐文君。這不是感恩節(jié)儀式。我只是想成為一個同事，或者說我希望大家以后能愉快的在一起工作。

　　現(xiàn)在從事出納工作，鞏固出納能力，進一步提升自己。會計對我來說并不陌生，所以我正在做各種準備成為一名會計，接受更多的任務。20xx年，這是我努力的一個方向，一個目標。我相信這個目標不難實現(xiàn)。

財務出納工作總結(jié)13

　　一、前言

　　出納，對于學財務管理專業(yè)的我們，其實并不是那么熟悉，之前也是對出納抱有好奇，所以對出納實習還是帶有一點期盼的，也正因為這樣一點點得更多得接觸了會計的專業(yè)知識，使我更多的充滿一種職責感，僅有愛一行才能做好一行。其實當想到今后走入社會，要用到自我在學校學習到的知識，就一下子覺得學習好珍惜好每次專業(yè)實訓是很重要的。

　　本次為期xx個月的出納崗位實習，收獲還是很多的，從最初接觸基礎會計到這個學期學習的中級財務會計，這些只是對會計的一步步學習，而這次的出納實訓，我覺得更加貼近了會計這一工作，之前也對出納進行了相關的了解，也明白了只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，話很通俗，卻也讓人很明白。

　　二、實訓的資料

　　(一)出納核算工作包括兩個方面：

　　1、日常收支業(yè)務的辦理。

　　日常收支業(yè)務包括現(xiàn)金的收支;銀行存款結(jié)算業(yè)務的辦理;負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關印章;發(fā)票的開具;其他與貨幣資金有關的行政事宜。

　　2、上述收支業(yè)務的帳務核算。

　　收支業(yè)務的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。

　　(二)具體實訓資料及感受。

　　1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬填制。

　　一開始做題時，還是處于懵懂狀態(tài)，其中讓我覺得比較麻煩并且繁瑣的是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，一開始有點覺得手忙腳亂，因為在大一時的實訓對于現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬已經(jīng)有了認識，所以，很快就熟悉了，根據(jù)做題的經(jīng)驗，我認識到做現(xiàn)金日記賬時要留意收付款憑證的借貸方是否有“庫存現(xiàn)金”這一科目，若出此刻借方，則將其登記入現(xiàn)金日記賬的借方，在貸方則相同，銀行存款日記賬同樣如此，關注“銀行存款”這一科目。同時還要逐日結(jié)出余額。在年度更換新賬簿時，應在本賬簿“本年累計”的'下一行“摘要”欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”。還有即登記銀行日記賬時應先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　2、有關支票的填制。

　　在有關支票的一些實務中，現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票的填制還不是很復雜，我個人認為要注意的是日期的大寫還有就是收款人、付款行名稱和出票人名稱不能搞混掉，而寫成了對方的付款行和出票人。銀行本票的填寫基本沒有什么問題，而銀行匯票填寫的時候，如果實際支付與應付的款項不一樣時，應引起注意，還應正確填寫未支付的款項數(shù)目，銀行匯票申請書的填寫在經(jīng)過練習之后也是沒有問題的，但也要細心做好。商業(yè)匯票的填制中，在填寫銀行承兌匯票時，最初我因為做得較快，難免有點粗心，好幾次都把帳號和開戶行給顛倒了，可是這個只要細心，我相信不會再有相同的錯誤出現(xiàn)，商業(yè)承兌匯票的填寫基本與銀行承兌匯票相同，所以注意的也一樣。信匯和電匯憑證的填寫也沒有什么問題。托收憑證的填寫，要先弄清楚是托收承付還是委托收款以及是郵劃還是電劃，其他的填寫也同樣沒有任何問題。

　　3、發(fā)票的填寫。

　　發(fā)票的填寫個人感覺還是比較簡單的，存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)中，應當引起注意的是金額僅有在合計的時候數(shù)字前才加“￥”的符號，并且大寫金額沒有數(shù)字的位上要寫“零”。增值稅專用發(fā)票的填寫，同樣也是沒有什么問題，我覺得比較要注意的是稅額的計算，最終不能忘記合計的填寫。

　　4、單據(jù)的填寫。

　　在填寫眾多的單據(jù)中，讓我覺得還是有點繁瑣的是工資表的填寫，其實在我們做的實務題中所填的工資表是最簡單的，許多的項目都不用填寫，而現(xiàn)實則不然，還會有個稅、社保、住房公積金和各種補貼等等，在填寫合計時都是應當十分注意的。還有在我們填寫的時候個人所得稅是不用研究的，我有一點不明白的是在實際中是否就要填寫呢?

　　5、借款單的填寫。

　　借款單的填寫要注意的就是部門負責人、單位領導批示和審核意見三欄要寫明是否同意。

　　6、現(xiàn)金存款憑條填寫。

　　現(xiàn)金存款憑條的填寫，要注意款項來源，還有就是票面金額和票面乘以張數(shù)后的金額。

　　7、庫存現(xiàn)金的清查。

　　庫存現(xiàn)金的清查是相對簡單的，填寫賬存金額和實存金額后，要進行比較，當實存大于賬存時，則為盤盈，反之則為盤虧。與庫存現(xiàn)金相關的還有銀行存款的清查，但又與之不一樣，它通常采用與開戶銀行核對帳目的方法進行，在我們所做的實務題中，常見的是雙方會出現(xiàn)未達賬項，其中包括四種情景，即企業(yè)已收銀行未收，企業(yè)未收銀行已收，企業(yè)已付銀行未付，企業(yè)未付銀行已付。而在銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，是在銀行對賬單金額與企業(yè)賬面余額的基礎上，各自加上對方已收、本單位未收賬項數(shù)額，減去對方已付、本單位未付賬項數(shù)額，以調(diào)整雙方余額使其一致的一種調(diào)節(jié)方法，經(jīng)過調(diào)節(jié)，看“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”上的雙方余額是否相等，不等，則就是我們在實訓中做的，將未達賬項填寫完后，再看余額是否相等。

　　三、實習的收獲與體會

　　這樣的會計出納實習，很接近現(xiàn)實的會計事務處理，使得我們有種接近現(xiàn)實的感覺，從中也學到了很多，本來對與出納是一無所知，甚至不明白出納是什么，而此刻能夠很熟悉得填制現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、轉(zhuǎn)賬支票，增值稅發(fā)票、委托收款憑證等等出納事務。

　　經(jīng)過本次xx個月的出納實習，由不了解到熟練操作，對我們個人的提高，職責的培養(yǎng)具有重要作用，可能以開始會有一些抵觸情緒，認為差不多的專業(yè)實訓怎樣會比我們簡便很多，可是當從實訓中得到很多后，我能夠說這是我們的收獲，對他們來說是很大的損失，相信對于今后踏上工作崗位也會是很有幫忙的經(jīng)驗，也期待今后更加具有專業(yè)性質(zhì)的實訓。

財務出納工作總結(jié)14

　　轉(zhuǎn)眼間，20xx年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望未來，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。

　　2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

　　3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

　　4、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

　　二、在本年度工作中：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　三、主要經(jīng)驗和收獲：

　　在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

　　1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；

　　2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

　　3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

　　4、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

　　5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

　　四、工作中的不足：

　　隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。

　　由于工作量很大，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

　　五、確立工作目標，加強協(xié)作：

　　財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

　　1、做好財務工作計劃，以預算為依據(jù)，積極控制成本、費用的`支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務工作。

　　2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全單位的經(jīng)營成果。

　　3、積極參預，配合各部門開拓新的經(jīng)濟增長點。

　　以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財務出納工作總結(jié)15

　　根據(jù)公司要求，我在20xx年2月15日放棄了與大學同學聚會的美好時光，報到到安寧分公司。經(jīng)過領導的安排，我被分配到財務管理部門擔任出納一職，開始了緊張而繁忙的工作。我的主要工作職責包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金核算、開具增值稅發(fā)票以及現(xiàn)金和各種有價證券的保管等重要任務。一開始，我對于擔任出納這個崗位感到有些委屈。我以為出納工作很簡單，只是點鈔票、填支票和去銀行辦事等一些例行公事。但當我真正投入工作后，我才意識到自己對于出納工作的理解和認識是錯誤的。事實上，出納工作不僅責任重大，還涉及許多專業(yè)知識和政策技術問題，需要認真學習才能掌握。從學校畢業(yè)后，我剛剛踏入社會，理論知識和實際操作之間存在一定的差距。理論很難與實踐相結(jié)合，這給實際工作帶來了很大的困難，這是我之前很難預料到的。此外，我對公司的情況和運作方式還不夠了解，處理工作時也不夠熟練，導致工作效率較低，面臨一些困難。幸好，在公司領導、同事和指導老師的指導下，我學會了如何處理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證我經(jīng)手的資金和票據(jù)安全完整；學會了如何填制和審核各類原始憑證，以及如何進行賬務處理等。通過實踐中的指導，我的業(yè)務技能得到了快速提升和鍛煉，工作水平也得到了迅速提高。

　　經(jīng)過將近3個月的工作實踐和總結(jié)，我深刻認識到出納工作的重要性。它絕對不是一項輕松的任務，也不是一種微不足道的技能。作為會計工作中不可或缺的一部分，出納工作處于經(jīng)濟工作的第一線，因此，出納員需要具備全面精通的政策水平，熟練高超的'業(yè)務技能以及嚴謹細致的工作作風。作為一個合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　二.出納工作需要熟練的操作技巧。包括使用盤子、電腦、填寫支票以及點鈔等，都要求基本技能過硬。作為專業(yè)的出納員，不僅需要掌握財務會計領域的基本知識，還要具備高水平的出納操作知識和強大的數(shù)字運算能力。

　　三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

　　四.出納人員需要具備高度的安全意識，對于現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)以及各種印鑒的保管，應建立起內(nèi)部分工制度，確保每個人都負責其所管轄的事物，并相互間互相監(jiān)督。同時，還需要采取外部安全措施，以保護個人的安全和公司的利益免受損失。

　　五.出納人員在職業(yè)道德修養(yǎng)方面需具備良好素質(zhì)，對本職工作應心懷熱忱，努力提升專業(yè)水平并盡職盡責。同時，他們應積極為本單位的核心工作做出貢獻，以促進整體利益和服務全體員工，堅定地樹立為人民服務的思想。

　　以下是我工作近3個月以來的一些體會和認識，也是我不斷將理論應用于實踐的過程。通過在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，我的工作能力和效率得到了快速提升。我將繼續(xù)努力并全力以赴，在未來的工作和學習中，為了公司和所有員工的利益，做好自己的本職工作，共同促進公司的發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和所有同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我衷心感謝他們的支持！

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